純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	353,469,486	252,961,273
純資産の部
元本等

注記表

2023/08/10 9:04

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年5月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドは除きます。)は次のとおりです。

	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	27	127,815
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	0	0
単位型公社債投資信託	0	0
合計	27	127,815

2023/08/10 9:04

#3 収益率の推移（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	242,689,734	1.71
合計(純資産総額)		14,191,379,584	100.00

2023/08/10 9:04

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,326,307	0.37
合計(純資産総額)		4,652,407,495	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/08/10 9:04

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

その他有価証券
決算日の市場価格等に基づく時価法によっております(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております)。ただし、市場価格のない株式等については移動平均法に基づく原価法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法

2023/08/10 9:04

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2023/08/10 9:04

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
		負債合計	112,027	140,312
純資産の部
		株主資本

2023/08/10 9:04