剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	1,980,237	21,949,461
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△335,137,248	△217,568,970
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,681,340	29,131,983
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,681,340	29,131,983
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,115,431	85,674
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,115,431	85,674
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△230,041,567	25,434,172

2024/08/09 9:10

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	7,472,547,600	7,152,325,665
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,507,639,110	13,712,201,110

注記表

2024/08/09 9:10

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
		資本金	200,000	200,000
		利益剰余金
		利益準備金	21,097	21,097
		その他利益剰余金	322,911	363,347
		繰越利益剰余金	322,911	363,347
		利益剰余金合計	344,009	384,445

2024/08/09 9:10