有報情報
- #1 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/12/23 9:37
e border="0">令和 4年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 705,057 99.99 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 36 0.01 純資産総額 705,093 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 705,057 99.99 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 36 0.01 純資産総額 705,093 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。2022/12/23 9:37
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 - #3 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況2022/12/23 9:37
e border="0">令和 4年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 7,514,012,898 101.12 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― △83,253,264 △1.12 純資産総額 7,430,759,634 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 7,514,012,898 101.12 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― △83,253,264 △1.12 純資産総額 7,430,759,634 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/12/23 9:37
注記表[令和 4年 9月25日現在] 資産合計 8,388,999,088 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 270,936,530
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
