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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年1月6日-令和4年3月25日)

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【提出】: 2022/06/24 9:48
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	6,549,414,588
Ⅱ 負債総額	355,688,996
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,193,725,592
Ⅳ 発行済口数	6,122,914,425	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0116
(10,000口当たり)	(10,116	)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/28-2024/03/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/26-2023/03/27)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年1月6日-令和4年3月25日)

開示資料

決算

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