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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/28-2024/03/25)

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【提出】: 2024/06/24 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

2024年 3月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	9,961,302,344
Ⅱ 負債総額	427,943,096
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,533,359,248
Ⅳ 発行済口数	10,422,213,372	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9147
(10,000口当たり)	(9,147	)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/28-2024/03/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/26-2023/03/27)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年1月6日-令和4年3月25日)

開示資料

決算

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