有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/26-2023/03/27)
ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 令和 5年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,390,321,730 | |
| Ⅱ 負債総額 | 7,713,805 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,382,607,925 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,675,840,708 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8789 | |
| (10,000口当たり) | (8,789 | ) |
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