有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/28-2024/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 2023年 3月27日現在 ] | 第3期 [ 2024年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,689,555 | 16,255,114 |
| 親投資信託受益証券 | 8,182,501,959 | 13,008,111,879 |
| 未収利息 | - | 31 |
| 流動資産合計 | 8,190,191,514 | 13,024,367,024 |
| 資産合計 | 8,190,191,514 | 13,024,367,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,839,059 | 4,231,890 |
| 未払受託者報酬 | 101,609 | 1,210,357 |
| 未払委託者報酬 | 762,065 | 9,077,599 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 15,731 | 187,550 |
| 流動負債合計 | 6,718,466 | 14,707,396 |
| 負債合計 | 6,718,466 | 14,707,396 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,932,619,232 | 12,909,840,499 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,749,146,184 | 99,819,129 |
| (分配準備積立金) | 13,507,000 | 1,906,418,327 |
| 元本等合計 | 8,183,473,048 | 13,009,659,628 |
| 純資産合計 | 8,183,473,048 | 13,009,659,628 |
| 負債純資産合計 | 8,190,191,514 | 13,024,367,024 |
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