- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/26-2025/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 2024年 3月25日現在 ] | 第4期 [ 2025年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,255,114 | 20,668,351 |
| 親投資信託受益証券 | 13,008,111,879 | 16,684,564,297 |
| 未収利息 | 31 | 262 |
| 流動資産合計 | 13,024,367,024 | 16,705,232,910 |
| 資産合計 | 13,024,367,024 | 16,705,232,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,231,890 | 4,415,843 |
| 未払受託者報酬 | 1,210,357 | 1,732,672 |
| 未払委託者報酬 | 9,077,599 | 12,995,007 |
| その他未払費用 | 187,550 | 268,505 |
| 流動負債合計 | 14,707,396 | 19,412,027 |
| 負債合計 | 14,707,396 | 19,412,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,909,840,499 | 15,696,221,007 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 99,819,129 | 989,599,876 |
| (分配準備積立金) | 1,906,418,327 | 2,420,758,875 |
| 元本等合計 | 13,009,659,628 | 16,685,820,883 |
| 純資産合計 | 13,009,659,628 | 16,685,820,883 |
| 負債純資産合計 | 13,024,367,024 | 16,705,232,910 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
