有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/26-2026/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 2025年 3月25日現在 ] | 第5期 [ 2026年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,668,351 | 31,566,719 |
| 親投資信託受益証券 | 16,684,564,297 | 20,314,866,144 |
| 未収利息 | 262 | 616 |
| 流動資産合計 | 16,705,232,910 | 20,346,433,479 |
| 資産合計 | 16,705,232,910 | 20,346,433,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,415,843 | 11,050,805 |
| 未払受託者報酬 | 1,732,672 | 2,190,724 |
| 未払委託者報酬 | 12,995,007 | 16,430,362 |
| その他未払費用 | 268,505 | 339,502 |
| 流動負債合計 | 19,412,027 | 30,011,393 |
| 負債合計 | 19,412,027 | 30,011,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,696,221,007 | 17,351,072,276 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 989,599,876 | 2,965,349,810 |
| (分配準備積立金) | 2,420,758,875 | 3,633,479,826 |
| 元本等合計 | 16,685,820,883 | 20,316,422,086 |
| 純資産合計 | 16,685,820,883 | 20,316,422,086 |
| 負債純資産合計 | 16,705,232,910 | 20,346,433,479 |
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