- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年2月1日-令和4年6月10日)
(2022年6月末日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,123,250,112円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,098,519円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,111,151,593円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,129,117,923口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9916円 |