- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/13-2024/06/10)
(2024年6月末日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 4,476,925,177円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,776,538円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,427,148,639円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,304,934,644口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3396円 |