- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/06/11-2025/06/10)
(2025年6月末日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,254,368,796円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,850,297円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,228,518,499円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,980,062,930口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3137円 |