有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/20-2023/01/17)
(1)【投資状況】
ピクテ・ヒューマン・ファンド
(参考)ピクテ・ヒューマン・マザーファンド
ピクテ・ヒューマン・ファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 451,903,096 | 99.50 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 2,258,423 | 0.50 |
| 合計(純資産総額) | 454,161,519 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・ヒューマン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 450,651,714 | 99.73 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 1,237,902 | 0.27 |
| 合計(純資産総額) | 451,889,616 | 100.00 | |
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