有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/01/18-2024/07/17)
(1)【投資状況】
ピクテ・ヒューマン・ファンド
(参考)ピクテ・ヒューマン・マザーファンド
ピクテ・ヒューマン・ファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 158,876,560 | 99.46 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 855,241 | 0.54 |
| 合計(純資産総額) | 159,731,801 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・ヒューマン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 158,251,659 | 99.61 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 619,592 | 0.39 |
| 合計(純資産総額) | 158,871,251 | 100.00 | |
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