有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/07/19-2024/01/17)
(1)【投資状況】
ピクテ・ヒューマン・ファンド
(参考)ピクテ・ヒューマン・マザーファンド
ピクテ・ヒューマン・ファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 290,386,769 | 99.64 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 1,037,973 | 0.36 |
| 合計(純資産総額) | 291,424,742 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・ヒューマン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 289,487,301 | 99.69 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 911,892 | 0.31 |
| 合計(純資産総額) | 290,399,193 | 100.00 | |
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