有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/01/31-2022/12/26)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年12月26日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 241,470,323 |
| 親投資信託受益証券 | 12,276,872,000 |
| 流動資産合計 | 12,518,342,323 |
| 資産合計 | 12,518,342,323 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 23,225,364 |
| 未払受託者報酬 | 2,574,520 |
| 未払委託者報酬 | 90,109,840 |
| 未払利息 | 433 |
| その他未払費用 | 2,669,201 |
| 流動負債合計 | 118,579,358 |
| 負債合計 | 118,579,358 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,334,776,659 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,986,306 |
| 元本等合計 | 12,399,762,965 |
| 純資産合計 | 12,399,762,965 |
| 負債純資産合計 | 12,518,342,323 |
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