有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/26-2024/12/25)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2023年12月25日現在 | 第3期 2024年12月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,050,659,618 | 791,539,790 |
| 親投資信託受益証券 | 55,637,467,785 | 40,377,219,714 |
| 未収入金 | - | 231,894,278 |
| 未収利息 | - | 5,128 |
| 流動資産合計 | 56,688,127,403 | 41,400,658,910 |
| 資産合計 | 56,688,127,403 | 41,400,658,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 58,564,916 | 301,830,708 |
| 未払受託者報酬 | 12,584,758 | 10,538,803 |
| 未払委託者報酬 | 440,468,802 | 368,860,166 |
| 未払利息 | 185 | - |
| その他未払費用 | 6,403,592 | 4,963,194 |
| 流動負債合計 | 518,022,253 | 686,192,871 |
| 負債合計 | 518,022,253 | 686,192,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,652,821,899 | 35,987,979,320 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,517,283,251 | 4,726,486,719 |
| 元本等合計 | 56,170,105,150 | 40,714,466,039 |
| 純資産合計 | 56,170,105,150 | 40,714,466,039 |
| 負債純資産合計 | 56,688,127,403 | 41,400,658,910 |
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