有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/27-2023/12/25)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年12月26日現在 | 第2期 2023年12月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 241,470,323 | 1,050,659,618 |
| 親投資信託受益証券 | 12,276,872,000 | 55,637,467,785 |
| 流動資産合計 | 12,518,342,323 | 56,688,127,403 |
| 資産合計 | 12,518,342,323 | 56,688,127,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,225,364 | 58,564,916 |
| 未払受託者報酬 | 2,574,520 | 12,584,758 |
| 未払委託者報酬 | 90,109,840 | 440,468,802 |
| 未払利息 | 433 | 185 |
| その他未払費用 | 2,669,201 | 6,403,592 |
| 流動負債合計 | 118,579,358 | 518,022,253 |
| 負債合計 | 118,579,358 | 518,022,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,334,776,659 | 47,652,821,899 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,986,306 | 8,517,283,251 |
| 元本等合計 | 12,399,762,965 | 56,170,105,150 |
| 純資産合計 | 12,399,762,965 | 56,170,105,150 |
| 負債純資産合計 | 12,518,342,323 | 56,688,127,403 |
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