純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	当中間計算期間末(2022年7月30日現在)
2 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損3,688,122円
3 1口当たり純資産額	0.8810円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2022/10/28 15:26

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2022年7月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

種類	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	188	10,295,053
単位型株式投資信託	73	474,546
合計	261	10,769,599

2022/10/28 15:26

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		382,212	1.40
純資産総額		27,312,298	100.00

2022/10/28 15:26

#4 投資状況-002

(1) 投資状況

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,567,057	1.02
純資産総額		446,035,965	100.00

2022/10/28 15:26

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		中間会計期間末(2022年6月30日)
純資産の部
株主資本

(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)

2022/10/28 15:26

#6 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
2022年7月末現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2022/10/28 15:26

#7 純資産の推移-002

① 純資産の推移
2022年7月末現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2022/10/28 15:26

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第34期(2020年12月31日現在)	第35期(2021年12月31日現在)
純資産の部
株主資本

2022/10/28 15:26