純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	前計算期間末(2023年1月25日現在)	当中間計算期間末(2023年7月25日現在)
2 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損3,909,698円	元本の欠損2,176,040円
3 1口当たり純資産額	0.8739円	0.8912円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2023/10/20 9:26

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2023年7月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

種類	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	196	11,220,168
単位型株式投資信託	73	452,082
合計	269	11,672,250

2023/10/20 9:26

#3 投資状況-001

(1) 【投資状況】

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		78,343	0.44
純資産総額		17,768,797	100.00

2023/10/20 9:26

#4 投資状況-002

(1) 投資状況

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,699,250	0.77
純資産総額		219,496,091	100.00

2023/10/20 9:26

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		中間会計期間末(2023年6月30日)
純資産の部
株主資本

(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)

2023/10/20 9:26

#6 純資産の推移-001

① 【純資産の推移】
2023年7月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2023/10/20 9:26

#7 純資産の推移-002

① 純資産の推移
2023年7月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2023/10/20 9:26

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第35期(2021年12月31日現在)	第36期(2022年12月31日現在)
純資産の部
株主資本

2023/10/20 9:26