純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

		第1期[令和 4年 6月27日現在]	第2期中間計算期間末[令和 4年12月27日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	5,864,383円	42,243,181円
3.	受益権の総数	147,121,999口	746,727,931口

2023/03/24 9:37

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年12月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	875	21,763,425
追加型公社債投資信託	16	1,413,534
単位型株式投資信託	90	413,739
単位型公社債投資信託	51	119,277
合 計	1,032	23,709,975

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2023/03/24 9:37

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	189,715,596	26.76
純資産総額		708,940,266	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本519,224,67073.24コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―189,715,59626.76純資産総額708,940,266100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/03/24 9:37

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,815	1,815	79,922,854
当期変動額
剰余金の配当			△9,457,670
当期純利益			10,561,354
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	2,299,791	2,299,791	2,299,791
当期変動額合計	2,299,791	2,299,791	3,403,475
当期末残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329

第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

2023/03/24 9:37

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ200,739千円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。

2023/03/24 9:37

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和4年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2023/03/24 9:37

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">令和 4年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	7,317,251,162	0.91
純資産総額		808,034,685,532	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本800,717,434,37099.09コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―7,317,251,1620.91純資産総額808,034,685,532100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/03/24 9:37

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 4年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	62,700,014,115	3.24
純資産総額		1,933,355,213,680	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ1,321,810,149,31468.37イギリス86,734,371,3024.49カナダ68,582,893,7023.55フランス62,440,058,3013.23スイス58,305,696,8553.02ドイツ46,113,185,2122.39オーストラリア42,371,764,1942.19オランダ32,349,592,2041.67スウェーデン19,161,340,7380.99デンマーク16,846,906,5030.87香港15,836,737,8200.82スペイン14,141,830,9160.73イタリア9,993,317,3380.52シンガポール6,776,273,0320.35フィンランド5,876,927,1700.30ベルギー4,874,553,6880.25ノルウェー4,436,681,8140.23アイルランド3,931,989,5560.20イスラエル2,778,562,5590.14ルクセンブルグ1,324,297,9370.07ポルトガル1,118,035,7680.06オーストリア1,112,306,7840.06ニュージーランド1,096,832,6130.06小計1,828,014,305,32094.55投資証券アメリカ36,999,756,7941.91オーストラリア2,282,000,6960.12シンガポール821,559,3670.04イギリス799,455,0060.04フランス744,485,6990.04香港580,814,9880.03カナダ218,175,8610.01ベルギー194,645,8340.01小計42,640,894,2452.21コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―62,700,014,1153.24純資産総額1,933,355,213,680100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/03/24 9:37

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況
e border="0">令和 4年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,189,586,866	0.68
純資産総額		176,880,855,490	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本146,580,276,39082.87地方債証券日本8,740,656,6804.94特殊債券日本9,257,043,8545.23社債券日本11,113,291,7006.28コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,189,586,8660.68純資産総額176,880,855,490100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/03/24 9:37

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況
e border="0">令和 4年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	6,978,604,380	1.79
純資産総額		390,711,399,944	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ195,236,858,06849.97フランス33,928,067,9008.68イタリア28,736,626,1127.35ドイツ25,686,861,3266.57スペイン18,564,494,8944.75イギリス17,749,797,2544.54中国14,086,916,8223.61カナダ7,876,462,2132.02ベルギー7,138,081,9801.83オランダ6,109,862,3051.56オーストラリア5,943,290,7861.52オーストリア4,446,686,7341.14メキシコ3,173,838,8190.81アイルランド2,503,785,7570.64フィンランド2,233,523,3870.57マレーシア2,139,632,9480.55シンガポール1,725,004,7290.44ポーランド1,610,391,0360.41イスラエル1,306,723,3490.33デンマーク1,259,284,2030.32ニュージーランド781,307,3330.20スウェーデン766,932,9920.20ノルウェー728,364,6170.19小計383,732,795,56498.21コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―6,978,604,3801.79純資産総額390,711,399,944100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/03/24 9:37

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況
e border="0">令和 4年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	10,105,939,220	4.55
純資産総額		222,281,261,552	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ107,886,268,66848.54フランス17,953,805,4828.08イタリア16,033,773,1797.21ドイツ14,193,377,6366.39スペイン10,699,571,2814.81イギリス9,925,693,3844.47中国7,761,987,5463.49カナダ4,272,639,6891.92ベルギー3,950,966,6471.78オーストラリア3,395,468,5231.53オランダ3,241,937,0581.46オーストリア2,630,936,4901.18メキシコ1,941,568,7710.87アイルランド1,373,647,2020.62マレーシア1,091,987,7100.49フィンランド1,083,006,4720.49シンガポール1,012,707,0420.46ポーランド977,223,9240.44イスラエル797,754,6890.36デンマーク635,739,4420.29スウェーデン481,171,6530.22ノルウェー426,772,7160.19ニュージーランド407,317,1280.18小計212,175,322,33295.45コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―10,105,939,2204.55純資産総額222,281,261,552100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/03/24 9:37

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 4年12月27日現在]
負債合計	124,259,870,870
純資産の部
元本等

注記表

2023/03/24 9:37

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 4年12月27日現在]
負債合計	5,502,861,369
純資産の部
元本等

注記表

2023/03/24 9:37

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 4年12月27日現在]
負債合計	62,330,509,410
純資産の部
元本等

注記表

2023/03/24 9:37

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 4年12月27日現在]
負債合計	8,486,526,985
純資産の部
元本等

注記表

2023/03/24 9:37

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[令和 4年12月27日現在]
負債合計	79,121,606,056
純資産の部
元本等

注記表

2023/03/24 9:37