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【提出】: 2023/03/24 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 27項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(令和 4年 6月27日)	141,257,616	141,257,616	9,601	9,601
	令和 4年 1月末日	9,989,175	―	9,989	―
	2月末日	9,924,112	―	9,924	―
	3月末日	9,886,974	―	9,887	―
	4月末日	9,802,430	―	9,802	―
	5月末日	62,339,822	―	9,792	―
	6月末日	162,433,319	―	9,596	―
	7月末日	236,068,242	―	9,684	―
	8月末日	319,540,166	―	9,694	―
	9月末日	464,835,063	―	9,533	―
	10月末日	554,752,241	―	9,658	―
	11月末日	636,808,824	―	9,620	―
	12月末日	708,940,266	―	9,396	―

開示資料

決算

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