有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/06/26-2025/06/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 6月27日) | 141,257,616 | 141,257,616 | 9,601 | 9,601 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 1,190,119,081 | 1,190,119,081 | 9,933 | 9,933 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 6月25日) | 2,306,810,365 | 2,306,810,365 | 10,721 | 10,721 |
| 第4計算期間末日 | (2025年 6月25日) | 2,334,254,567 | 2,334,254,567 | 10,295 | 10,295 |
| 2024年 6月末日 | 2,336,762,721 | ― | 10,752 | ― | |
| 7月末日 | 2,408,987,015 | ― | 10,608 | ― | |
| 8月末日 | 2,514,837,778 | ― | 10,454 | ― | |
| 9月末日 | 2,570,298,795 | ― | 10,467 | ― | |
| 10月末日 | 2,649,405,977 | ― | 10,539 | ― | |
| 11月末日 | 2,708,449,993 | ― | 10,542 | ― | |
| 12月末日 | 2,776,286,587 | ― | 10,610 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,617,060,400 | ― | 10,561 | ― | |
| 2月末日 | 2,531,174,973 | ― | 10,376 | ― | |
| 3月末日 | 2,490,503,733 | ― | 10,258 | ― | |
| 4月末日 | 2,359,621,724 | ― | 10,225 | ― | |
| 5月末日 | 2,348,710,697 | ― | 10,237 | ― | |
| 6月末日 | 2,341,268,780 | ― | 10,326 | ― | |
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