半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/27-2024/06/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 6月27日) | 141,257,616 | 141,257,616 | 9,601 | 9,601 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 1,190,119,081 | 1,190,119,081 | 9,933 | 9,933 |
| 2022年12月末日 | 708,940,266 | ― | 9,396 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 805,744,997 | ― | 9,463 | ― | |
| 2月末日 | 846,975,762 | ― | 9,538 | ― | |
| 3月末日 | 921,146,359 | ― | 9,509 | ― | |
| 4月末日 | 951,787,080 | ― | 9,585 | ― | |
| 5月末日 | 1,010,400,650 | ― | 9,719 | ― | |
| 6月末日 | 1,197,332,958 | ― | 9,981 | ― | |
| 7月末日 | 1,344,201,798 | ― | 9,962 | ― | |
| 8月末日 | 1,449,999,747 | ― | 9,956 | ― | |
| 9月末日 | 1,566,399,019 | ― | 9,851 | ― | |
| 10月末日 | 1,590,125,184 | ― | 9,688 | ― | |
| 11月末日 | 1,700,073,868 | ― | 9,891 | ― | |
| 12月末日 | 1,838,120,731 | ― | 9,941 | ― | |
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