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【提出】: 2026/09/24 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2022年 6月27日)	141,257,616	141,257,616	9,601	9,601
第2計算期間末日	(2023年 6月26日)	1,190,119,081	1,190,119,081	9,933	9,933
第3計算期間末日	(2024年 6月25日)	2,306,810,365	2,306,810,365	10,721	10,721
第4計算期間末日	(2025年 6月25日)	2,334,254,567	2,334,254,567	10,295	10,295
第5計算期間末日	(2026年 6月25日)	1,696,539,272	1,696,539,272	11,366	11,366
	2025年 6月末日	2,341,268,780	―	10,326	―
	7月末日	2,225,498,509	―	10,388	―
	8月末日	2,267,313,067	―	10,466	―
	9月末日	2,275,853,642	―	10,581	―
	10月末日	2,052,688,327	―	10,848	―
	11月末日	1,986,464,850	―	10,840	―
	12月末日	1,979,926,012	―	10,862	―
	2026年 1月末日	1,807,117,602	―	10,930	―
	2月末日	1,841,741,062	―	11,260	―
	3月末日	1,750,046,402	―	10,766	―
	4月末日	1,722,279,344	―	11,063	―
	5月末日	1,747,408,795	―	11,297	―
	6月末日	1,697,484,593	―	11,372	―

開示資料

決算

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