純資産
個別
- 2023年2月10日
- 7億3298万
- 2024年2月13日 +58.16%
- 11億5927万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- 2024/05/13 9:03
③ ファンドの財務諸表の監査費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.0055%(税抜0.005%)を乗じて得た額とし、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁します。
- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- また、「金融商品取引法」に定める投資一任契約に係る投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業を行っています。2024/05/13 9:03
2024年3月末現在における、委託会社の運用する証券投資信託は追加型株式投資信託22本、純資産総額は874億円です。(親投資信託を除きます。) - #3 信託報酬等（連結）
- 2024/05/13 9:03
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.495%(税抜0.450%)を乗じて得た額とします。
- #4 投資リスク（連結）
- 2024/05/13 9:03
ハ.分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
- #5 投資制限（連結）
- 2024/05/13 9:03
③ 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券等を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- #6 投資方針（連結）
- 2024/05/13 9:03
c.資金動向、市況動向によっては、有価証券先物取引等を活用することがあります。このため、一時的に現物株式の実質組入総額と有価証券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることがあります。
- #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 受益証券2024/05/13 9:03
ちゅうぎん日経225
インデックスマザーファンド254,999,165 4.8312 1,231,955,280 5.1637 1,316,739,188 100.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
- #8 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/05/13 9:03
e border="0" width="655">2024年3月29日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 57,090 0.00 合計(純資産総額) 1,316,796,278 100.00 2024年3月29日現在 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 1,316,739,188 100.00 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 57,090 0.00 合計(純資産総額) 1,316,796,278 100.00 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
e border="0" width="647">(単位:千円) 株主資本 評価・換算差額等 純資産合計 資本金 利益剰余金 株主資本合 計 その他有価証券評価差額金 利 益準備金 その他利益剰余金 利 益剰余金合 計 繰越利益剰 余 金 (単位:千円) 株主資本 評価・換算差額等 純資産合計 資本金 利益剰余金 株主資本
合 計その他有価証券2024/05/13 9:03 - #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
投資助言サービスの提供に関しては、一般の取引条件を基に、両者協議の上、合理的に決定しております。2024/05/13 9:03
3.投資有価証券の売却、自己株式の取得及び関係会社株式の売却における譲渡価格は対象会社の純資産等を基礎として協議の上、決定しております。なお、損益計算書においては投資有価証券売却益252,343千円及び関係会社株式売却益671,060千円が特別利益に計上されております。
- #11 注記表（連結）
(貸借対照表に関する注記)
e border="0" width="655">項目 第1期2023年2月10日現在 第2期2024年2月13日現在 2.1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0147円 1.4135円 項目 第1期
2023年2月10日現在第2期2024/05/13 9:03 - #12 申込（販売）手続等（連結）
2024/05/13 9:03
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示することがあります。
- #13 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2024/05/13 9:03
- #14 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2024/05/13 9:03
- #15 設定及び解約の実績（連結）
(1)投資状況2024/05/13 9:03
e border="0" width="655">2024年3月29日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,855,967,413 7.71 合計(純資産総額) 24,083,785,813 100.00 2024年3月29日現在 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 22,227,818,400 92.29 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,855,967,413 7.71 合計(純資産総額) 24,083,785,813 100.00
- #16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
e border="0" width="647">(単位:千円) 負債合計 152,209 122,969 純資産の部 株主資本 (単位:千円) 前事業年度
(2022年3月31日)当事業年度2024/05/13 9:03 - #17 資産の評価（連結）
2024/05/13 9:03
基準価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。
- #18 運用体制（連結）
2024/05/13 9:03
「受託会社」または「再信託受託会社」に対しては、日々の基準価額および純資産照合、月次の勘定残高照合等を行っております。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
- #19 附属明細表（連結）
(1)貸借対照表2024/05/13 9:03
e border="0" width="655">(単位:円) 負債合計 134,120,981 605,382,670 純資産の部 元本等 (単位:円) 区分 2023年2月10日現在 2024年2月13日現在 金額 金額 資産の部 流動資産 金銭信託 178,142 42,721 コール・ローン 37,190,004 974,844,872 株式 18,585,768,930 21,660,614,650 派生商品評価勘定 4,836,240 23,330,320 未収入金 802,358,602 1,278,240 未収配当金 31,770,000 33,031,000 差入委託証拠金 34,830,000 23,407,668 流動資産合計 19,496,931,918 22,716,549,471 資産合計 19,496,931,918 22,716,549,471 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 880 ‐ 未払解約金 132,500,000 594,550,000 未払利息 101 2,670 前受金 1,620,000 10,830,000 流動負債合計 134,120,981 605,382,670 負債合計 134,120,981 605,382,670 純資産の部 元本等 元本 5,623,314,352 4,586,431,317 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 13,739,496,585 17,524,735,484 元本等合計 19,362,810,937 22,111,166,801 純資産合計 19,362,810,937 22,111,166,801 負債純資産合計 19,496,931,918 22,716,549,471
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