有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/02/14-2023/02/10)
【つみたて日経225 インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 1,817,911 | |||
| 親投資信託受益証券 | 732,927,798 | |||
| 流動資産合計 | 734,745,709 | |||
| 資産合計 | 734,745,709 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 10,124 | |||
| 未払受託者報酬 | 192,525 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,540,170 | |||
| 未払利息 | 4 | |||
| その他未払費用 | 19,195 | |||
| 流動負債合計 | 1,762,018 | |||
| 負債合計 | 1,762,018 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 722,383,076 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,600,615 | |||
| (分配準備積立金) | 17,527,839 | |||
| 元本等合計 | 732,983,691 | |||
| 純資産合計 | 732,983,691 | |||
| 負債純資産合計 | 734,745,709 | |||
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