有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/02/14-2025/02/10)
【つみたて日経225 インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2024年2月13日現在 | 第3期 2025年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,682,319 | 4,725,855 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,159,230,093 | 1,880,363,073 | |||
| 未収入金 | 50,000 | - | |||
| 未収利息 | - | 45 | |||
| 流動資産合計 | 1,161,962,412 | 1,885,088,973 | |||
| 資産合計 | 1,161,962,412 | 1,885,088,973 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 224,870 | 458,328 | |||
| 未払受託者報酬 | 271,155 | 461,760 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,169,203 | 3,694,065 | |||
| 未払利息 | 7 | - | |||
| その他未払費用 | 27,059 | 46,120 | |||
| 流動負債合計 | 2,692,294 | 4,660,273 | |||
| 負債合計 | 2,692,294 | 4,660,273 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 820,148,997 | 1,288,912,486 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 339,121,121 | 591,516,214 | |||
| (分配準備積立金) | 324,498,561 | 353,899,313 | |||
| 元本等合計 | 1,159,270,118 | 1,880,428,700 | |||
| 純資産合計 | 1,159,270,118 | 1,880,428,700 | |||
| 負債純資産合計 | 1,161,962,412 | 1,885,088,973 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
