有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/02/11-2024/02/13)
【つみたて日経225 インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年2月10日現在 | 第2期 2024年2月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,817,911 | 2,682,319 | |||
| 親投資信託受益証券 | 732,927,798 | 1,159,230,093 | |||
| 未収入金 | - | 50,000 | |||
| 流動資産合計 | 734,745,709 | 1,161,962,412 | |||
| 資産合計 | 734,745,709 | 1,161,962,412 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,124 | 224,870 | |||
| 未払受託者報酬 | 192,525 | 271,155 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,540,170 | 2,169,203 | |||
| 未払利息 | 4 | 7 | |||
| その他未払費用 | 19,195 | 27,059 | |||
| 流動負債合計 | 1,762,018 | 2,692,294 | |||
| 負債合計 | 1,762,018 | 2,692,294 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 722,383,076 | 820,148,997 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,600,615 | 339,121,121 | |||
| (分配準備積立金) | 17,527,839 | 324,498,561 | |||
| 元本等合計 | 732,983,691 | 1,159,270,118 | |||
| 純資産合計 | 732,983,691 | 1,159,270,118 | |||
| 負債純資産合計 | 734,745,709 | 1,161,962,412 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
