有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/02/14-2023/02/10)
| 2023年3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 757,702,548 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 554,642 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 757,147,906 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 729,746,217 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0375 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,375 | 円) |
(参考)
ちゅうぎん日経225 インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| 2023年3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 20,142,336,953 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 804,172,999 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,338,163,954 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,488,626,800 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5233 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (35,233 | 円) |
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