有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/02/11-2026/02/10)
| 2026年3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,418,738,477 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,203,926 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,415,534,551 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,744,074,297 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9584 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,584 | 円) |
(参考)
ちゅうぎん日経225 インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| 2026年3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 37,045,844,077 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,935,548,110 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,110,295,967 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,200,941,388 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.7508 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (67,508 | 円) |
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