有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/02/14-2025/02/10)
| 2025年3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,851,645,970 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,470,152 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,848,175,818 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,368,849,753 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3502 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,502 | 円) |
(参考)
ちゅうぎん日経225 インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| 2025年3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 27,336,859,340 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,927,978,167 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,408,881,173 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,486,747,715 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6310 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (46,310 | 円) |
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