- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/27-2024/06/25)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 2023年 6月26日現在 ] | 第3期 [ 2024年 6月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,847 | 69,953 |
| 親投資信託受益証券 | 38,627,023 | 66,053,041 |
| 未収入金 | 60,436 | 111,100 |
| 流動資産合計 | 38,782,306 | 66,234,094 |
| 資産合計 | 38,782,306 | 66,234,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 119,546 | 107,846 |
| 未払受託者報酬 | 4,877 | 10,127 |
| 未払委託者報酬 | 27,605 | 57,323 |
| その他未払費用 | 367 | 812 |
| 流動負債合計 | 152,395 | 176,108 |
| 負債合計 | 152,395 | 176,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,988,119 | 79,964,095 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,358,208 | △13,906,109 |
| (分配準備積立金) | 746,498 | 1,191,528 |
| 元本等合計 | 38,629,911 | 66,057,986 |
| 純資産合計 | 38,629,911 | 66,057,986 |
| 負債純資産合計 | 38,782,306 | 66,234,094 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
