- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/26-2026/06/25)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 2025年 6月25日現在 ] | 第5期 [ 2026年 6月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,680 | 60,381 |
| 親投資信託受益証券 | 72,140,053 | 50,133,819 |
| 未収入金 | 2,644 | 1,845 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 72,229,378 | 50,196,046 |
| 資産合計 | 72,229,378 | 50,196,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 12,449 | 8,680 |
| 未払委託者報酬 | 70,482 | 49,104 |
| その他未払費用 | 1,016 | 707 |
| 流動負債合計 | 83,947 | 58,491 |
| 負債合計 | 83,947 | 58,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,086,926 | 75,930,553 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,941,495 | △25,792,998 |
| (分配準備積立金) | 1,760,021 | 1,919,063 |
| 元本等合計 | 72,145,431 | 50,137,555 |
| 純資産合計 | 72,145,431 | 50,137,555 |
| 負債純資産合計 | 72,229,378 | 50,196,046 |
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