- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/06/26-2025/06/25)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 2024年 6月25日現在 ] | 第4期 [ 2025年 6月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,953 | 86,680 |
| 親投資信託受益証券 | 66,053,041 | 72,140,053 |
| 未収入金 | 111,100 | 2,644 |
| 未収利息 | - | 1 |
| 流動資産合計 | 66,234,094 | 72,229,378 |
| 資産合計 | 66,234,094 | 72,229,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 107,846 | - |
| 未払受託者報酬 | 10,127 | 12,449 |
| 未払委託者報酬 | 57,323 | 70,482 |
| その他未払費用 | 812 | 1,016 |
| 流動負債合計 | 176,108 | 83,947 |
| 負債合計 | 176,108 | 83,947 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,964,095 | 94,086,926 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,906,109 | △21,941,495 |
| (分配準備積立金) | 1,191,528 | 1,760,021 |
| 元本等合計 | 66,057,986 | 72,145,431 |
| 純資産合計 | 66,057,986 | 72,145,431 |
| 負債純資産合計 | 66,234,094 | 72,229,378 |
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