純資産
個別
- 2023年6月26日
- 19億6493万
- 2024年6月25日 +37.95%
- 27億1060万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- 6.運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用2024/09/24 9:20
・信託財産に係る監査費用(当該監査費用に係る消費税等相当額を含みます。)の金額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・上記1.～6.の費用および信託財産に係る監査費用の金額については、日々の純資産総額に以下の率を乗じて得た額を上限とします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年 6月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2024/09/24 9:20
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 825 36,626,583 追加型公社債投資信託 16 1,559,147 単位型株式投資信託 95 421,610 単位型公社債投資信託 47 98,304 合 計 983 38,705,644 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/09/24 9:20
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.1023%(税抜0.093%)以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #4 投資リスク（連結）
- 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。2024/09/24 9:20
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。 - #5 投資制限（連結）
- 株引受権証券および新株予約権証券2024/09/24 9:20
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。 - #6 投資対象（連結）
- ②投資態度2024/09/24 9:20
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。 - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2024/09/24 9:20
(%)日本 親投資信託受益証券 ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド 929,901,955 2.9332 2,727,627,049 2.9438 2,737,445,375 100.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2024年 6月28日現在 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 100.00 合計 100.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #8 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/09/24 9:20
e border="0">2024年 6月28日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 129,021 0.00 純資産総額 2,737,574,396 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 2,737,445,375 100.00 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 129,021 0.00 純資産総額 2,737,574,396 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/09/24 9:20
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,626,775 1,626,775 84,700,707 当期変動額 剰余金の配当 △6,075,125 当期純利益 10,342,327 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △954,495 △954,495 △954,495 当期変動額合計 △954,495 △954,495 3,312,705 当期末残高 672,279 672,279 88,013,413
- #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2024/09/24 9:20
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #11 注記表（連結）
- 2024/09/24 9:20
第2期[2023年 6月26日現在] 第3期[2024年 6月25日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 81,483,486円 ―円 3. 受益権の総数 2,046,421,042口 2,410,359,059口 - #12 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および2024年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および2024年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2024/09/24 9:20 - #13 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2024/09/24 9:20
e border="0">2024年 6月28日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,737,621,853 Ⅱ 負債総額 47,457 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,737,574,396 Ⅳ 発行済口数 2,425,617,428 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1286 (10,000口当たり) (11,286 ) Ⅰ 資産総額 2,737,621,853 Ⅱ 負債総額 47,457 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,737,574,396 Ⅳ 発行済口数 2,425,617,428 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1286 (10,000口当たり) (11,286 ) - #14 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2024/09/24 9:20
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。- #15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド2024/09/24 9:20
純資産額計算書
e border="0">2024年 6月28日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 44,020,725,041 Ⅱ 負債総額 1,371,238,216 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 42,649,486,825 Ⅳ 発行済口数 14,487,907,565 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.9438 (10,000口当たり) (29,438 ) Ⅰ 資産総額 44,020,725,041 Ⅱ 負債総額 1,371,238,216 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 42,649,486,825 Ⅳ 発行済口数 14,487,907,565 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.9438 (10,000口当たり) (29,438 ) - #16 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2024/09/24 9:20
注記表[2024年 6月25日現在] 負債合計 879,708,798 純資産の部 元本等
- #17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
投資状況2024/09/24 9:20
e border="0">2024年 6月28日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 958,335,962 2.25 純資産総額 42,649,486,825 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 アメリカ 31,364,679,687 73.54 イギリス 1,617,549,135 3.79 カナダ 1,283,144,761 3.01 フランス 1,138,491,632 2.67 スイス 1,079,193,587 2.53 ドイツ 938,285,765 2.20 オーストラリア 778,392,518 1.83 オランダ 734,711,658 1.72 デンマーク 439,907,080 1.03 スウェーデン 350,247,158 0.82 スペイン 281,078,004 0.66 イタリア 222,520,883 0.52 香港 178,932,095 0.42 シンガポール 115,408,786 0.27 フィンランド 107,901,806 0.25 ベルギー 83,354,594 0.20 ノルウェー 67,665,751 0.16 アイルランド 37,770,923 0.09 イスラエル 36,569,007 0.09 ルクセンブルク 20,318,076 0.05 ポルトガル 19,157,172 0.04 オーストリア 18,994,426 0.04 ニュージーランド 16,556,991 0.04 バミューダ 7,761,436 0.02 小計 40,938,592,931 95.99 投資証券 アメリカ 645,139,951 1.51 オーストラリア 50,366,434 0.12 イギリス 17,322,793 0.04 フランス 17,069,666 0.04 シンガポール 9,242,699 0.02 香港 6,436,560 0.02 ベルギー 5,545,896 0.01 カナダ 1,433,933 0.00 小計 752,557,932 1.76 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 958,335,962 2.25 純資産総額 42,649,486,825 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 IRBANK 採用情報
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