有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/27-2024/06/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 6月27日) | 271,694,777 | 271,694,777 | 8,970 | 8,970 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 1,964,937,556 | 1,964,937,556 | 9,602 | 9,602 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 6月25日) | 2,710,605,399 | 2,710,605,399 | 11,246 | 11,246 |
| 2023年 6月末日 | 2,002,394,172 | ― | 9,718 | ― | |
| 7月末日 | 1,234,555,361 | ― | 10,057 | ― | |
| 8月末日 | 1,391,600,966 | ― | 9,849 | ― | |
| 9月末日 | 1,437,476,308 | ― | 9,406 | ― | |
| 10月末日 | 1,588,430,788 | ― | 9,051 | ― | |
| 11月末日 | 1,786,877,279 | ― | 9,786 | ― | |
| 12月末日 | 1,936,972,312 | ― | 10,225 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,083,528,214 | ― | 10,441 | ― | |
| 2月末日 | 2,209,129,245 | ― | 10,689 | ― | |
| 3月末日 | 2,332,710,382 | ― | 11,052 | ― | |
| 4月末日 | 2,382,167,929 | ― | 10,763 | ― | |
| 5月末日 | 2,545,783,451 | ― | 10,947 | ― | |
| 6月末日 | 2,737,574,396 | ― | 11,286 | ― | |
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