- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/26-2026/06/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 6月27日) | 271,694,777 | 271,694,777 | 8,970 | 8,970 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 1,964,937,556 | 1,964,937,556 | 9,602 | 9,602 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 6月25日) | 2,710,605,399 | 2,710,605,399 | 11,246 | 11,246 |
| 第4計算期間末日 | (2025年 6月25日) | 5,194,361,921 | 5,194,361,921 | 12,102 | 12,102 |
| 第5計算期間末日 | (2026年 6月25日) | 8,662,320,550 | 8,662,320,550 | 14,246 | 14,246 |
| 2025年 6月末日 | 5,253,245,562 | ― | 12,232 | ― | |
| 7月末日 | 5,636,890,775 | ― | 12,546 | ― | |
| 8月末日 | 5,859,075,375 | ― | 12,769 | ― | |
| 9月末日 | 6,119,680,149 | ― | 13,028 | ― | |
| 10月末日 | 6,549,211,936 | ― | 13,320 | ― | |
| 11月末日 | 6,594,617,134 | ― | 13,276 | ― | |
| 12月末日 | 6,878,417,096 | ― | 13,463 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 7,110,443,273 | ― | 13,591 | ― | |
| 2月末日 | 7,468,350,983 | ― | 13,614 | ― | |
| 3月末日 | 7,066,444,812 | ― | 12,484 | ― | |
| 4月末日 | 8,103,336,427 | ― | 13,776 | ― | |
| 5月末日 | 8,693,850,530 | ― | 14,505 | ― | |
| 6月末日 | 8,756,202,530 | ― | 14,374 | ― | |
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