有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年1月27日-令和4年6月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 4年 6月27日) | 271,694,777 | 271,694,777 | 8,970 | 8,970 |
| 令和 4年 1月末日 | 1,014,065 | ― | 10,141 | ― | |
| 2月末日 | 1,005,048 | ― | 10,050 | ― | |
| 3月末日 | 1,049,975 | ― | 10,500 | ― | |
| 4月末日 | 14,887,958 | ― | 9,621 | ― | |
| 5月末日 | 107,919,305 | ― | 9,599 | ― | |
| 6月末日 | 290,593,678 | ― | 8,802 | ― | |
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