剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの経理状況（連結）

ファンドは、当中間計算期間より中間財務諸表を作成しているため、中間損益及び剰余金計算書に係る比較情報は記載しておりません。

2023/03/24 9:32

#2 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 令和 4年 6月28日至 令和 4年12月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△5,317
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,568,721
剰余金増加額又は欠損金減少額	39,425
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	39,425
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,216,522
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,216,522
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△11,310,035

2023/03/24 9:32

#3 中間注記表（連結）

2023/03/24 9:32

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△9,457,670
当期純利益			10,561,354

第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

2023/03/24 9:32

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、流動負債のその他は484,886千円減少、繰延税金資産は148,472千円減少、繰越利益剰余金は336,414千円増加しております。

2023/03/24 9:32

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 4年12月27日現在]
元本	359,484,057,996
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	451,737,613,759

注記表

2023/03/24 9:32

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 4年12月27日現在]
元本	186,897,761,529
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△13,095,261,607

注記表

2023/03/24 9:32

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 4年12月27日現在]
元本	21,980,343,246
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	55,377,516,877

注記表

2023/03/24 9:32

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 4年12月27日現在]
元本	7,601,296,185
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,774,346,272

注記表

2023/03/24 9:32

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[令和 4年12月27日現在]
元本	175,297,926,243
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	217,100,090,931

注記表

2023/03/24 9:32

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[令和 4年12月27日現在]
元本	205,214,546,934
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	30,346,010,876

注記表

2023/03/24 9:32

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[令和 4年12月27日現在]
元本	721,909,074
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△7,063,146

注記表

2023/03/24 9:32