有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/28-2023/06/26)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 2022年 6月27日現在 ] | 第2期 [ 2023年 6月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,786,341 | 1,820,889 |
| 親投資信託受益証券 | 57,448,435 | 221,624,427 |
| 未収入金 | 1,565,848 | 8,900,000 |
| 流動資産合計 | 62,800,624 | 232,345,316 |
| 資産合計 | 62,800,624 | 232,345,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,051 | 28,074 |
| 未払委託者報酬 | 11,499 | 159,012 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 120 | 2,375 |
| 流動負債合計 | 13,674 | 189,465 |
| 負債合計 | 13,674 | 189,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,355,671 | 233,524,084 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,568,721 | △1,368,233 |
| (分配準備積立金) | 79,619 | 7,867,939 |
| 元本等合計 | 62,786,950 | 232,155,851 |
| 純資産合計 | 62,786,950 | 232,155,851 |
| 負債純資産合計 | 62,800,624 | 232,345,316 |
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