- 有報資料
- 76項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/26-2026/06/25)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 2025年 6月25日現在 ] | 第5期 [ 2026年 6月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,715,427 | 22,286,490 |
| 親投資信託受益証券 | 449,866,581 | 470,360,792 |
| 未収入金 | - | 9,110,000 |
| 未収利息 | 161 | 590 |
| 流動資産合計 | 462,582,169 | 501,757,872 |
| 資産合計 | 462,582,169 | 501,757,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,231,321 | 11,910,117 |
| 未払受託者報酬 | 72,255 | 80,384 |
| 未払委託者報酬 | 409,403 | 455,448 |
| その他未払費用 | 6,202 | 6,910 |
| 流動負債合計 | 2,719,181 | 12,452,859 |
| 負債合計 | 2,719,181 | 12,452,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 436,970,898 | 416,344,684 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,892,090 | 72,960,329 |
| (分配準備積立金) | 34,153,254 | 67,317,365 |
| 元本等合計 | 459,862,988 | 489,305,013 |
| 純資産合計 | 459,862,988 | 489,305,013 |
| 負債純資産合計 | 462,582,169 | 501,757,872 |
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