有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/27-2024/06/25)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 2023年 6月26日現在 ] | 第3期 [ 2024年 6月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,820,889 | 28,168,001 |
| 親投資信託受益証券 | 221,624,427 | 371,486,616 |
| 未収入金 | 8,900,000 | - |
| 未収利息 | - | 48 |
| 流動資産合計 | 232,345,316 | 399,654,665 |
| 資産合計 | 232,345,316 | 399,654,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 28,074 | 60,811 |
| 未払委託者報酬 | 159,012 | 344,560 |
| 未払利息 | 4 | - |
| その他未払費用 | 2,375 | 5,208 |
| 流動負債合計 | 189,465 | 410,579 |
| 負債合計 | 189,465 | 410,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 233,524,084 | 376,022,607 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,368,233 | 23,221,479 |
| (分配準備積立金) | 7,867,939 | 31,220,716 |
| 元本等合計 | 232,155,851 | 399,244,086 |
| 純資産合計 | 232,155,851 | 399,244,086 |
| 負債純資産合計 | 232,345,316 | 399,654,665 |
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