ラップ向け先進国高格付国債ファンドⅡ

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【提出】: 2024/12/05 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

2024年 9月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	127,738,679
Ⅱ 負債総額	18,680
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	127,719,999
Ⅳ 発行済口数	154,761,591	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8253
(10,000口当たり)	(8,253	)

開示資料

決算

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