ラップ向け先進国高格付国債ファンドⅡ

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【提出】: 2025/12/05 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

2025年 9月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	116,965,201
Ⅱ 負債総額	15,815
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	116,949,386
Ⅳ 発行済口数	143,285,848	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8162
(10,000口当たり)	(8,162	)

開示資料

決算

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