One円建て債券ファンドⅡ2022-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月14日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/15-2023/07/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月14日 | 2023年1月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| その他未収収益 | － | 419,808 |
| コール・ローン | 123,383,282 | 133,187,777 |
| 社債券 | 13,331,137,742 | 13,133,113,477 |
| 未収利息 | 33,113,028 | 35,233,899 |
| 前払費用 | 5,951,620 | － |
| 流動資産計 | 13,493,585,672 | 13,301,954,961 |
| 資産の部合計 | 13,493,585,672 | 13,301,954,961 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 10,809,822 |
| 未払受託者報酬 | 1,568,576 | 2,230,446 |
| 未払委託者報酬 | 18,792,583 | 29,739,789 |
| 未払利息 | － | 130 |
| その他未払費用 | 79,404 | 112,921 |
| 流動負債計 | 20,440,563 | 42,893,108 |
| 負債の部合計 | 20,440,563 | 42,893,108 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,517,575,362 | 13,453,374,222 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,430,253 | -194,312,369 |
| （分配準備積立金） | 24,725,535 | 24,608,102 |
| 元本等合計 | 13,473,145,109 | 13,259,061,853 |
| 純資産の部合計 | 13,473,145,109 | 13,259,061,853 |
| 負債・純資産合計 | 13,493,585,672 | 13,301,954,961 |
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