One円建て債券ファンドⅡ2022-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月12日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/07/15-2024/07/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月14日 | 2024年1月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 100,105,000 |
| コール・ローン | 74,075,324 | 55,421,279 |
| 社債券 | 13,185,140,813 | 12,890,758,567 |
| 未収利息 | 34,761,782 | 38,486,219 |
| その他未収収益 | － | 1,360,126 |
| 流動資産計 | 13,293,977,919 | 13,086,131,191 |
| 資産の部合計 | 13,293,977,919 | 13,086,131,191 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 10,004,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,147,942 | 2,181,503 |
| 未払委託者報酬 | 28,639,886 | 29,087,202 |
| 未払利息 | － | 32 |
| その他未払費用 | 108,745 | 110,429 |
| 流動負債計 | 30,896,573 | 41,383,166 |
| 負債の部合計 | 30,896,573 | 41,383,166 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,260,881,567 | 12,990,080,575 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,199,779 | 54,667,450 |
| （分配準備積立金） | 111,391,848 | 109,117,101 |
| 元本等合計 | 13,263,081,346 | 13,044,748,025 |
| 純資産の部合計 | 13,263,081,346 | 13,044,748,025 |
| 負債・純資産合計 | 13,293,977,919 | 13,086,131,191 |
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