有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/15-2023/07/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1回 商船三井劣後社債	社債券	600,000,000	100.99	101.05	1.6	4.57
	日本			605,940,000	606,300,000	2056/4/27
2	2回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	社債券	600,000,000	100.88	100.77	1.38	4.55
	日本			605,280,000	604,674,000	2080/7/30
3	1回 アフラック生命保険株式会社 劣後社債	社債券	600,000,000	100.14	100.13	0.963	4.53
	日本			600,840,000	600,780,000	2049/4/16
4	10回 ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー円貨社債	社債券	600,000,000	99.91	99.83	1.247	4.51
	イギリス			599,514,000	599,016,000	2028/5/26
5	1回 大和証券G本社永久劣後社債	社債券	600,000,000	99.42	99.50	1.2	4.50
	日本			596,520,000	597,000,000	-
6	1回 関西電力期限前償還条項付劣後社債	社債券	600,000,000	99.32	99.24	0.896	4.49
	日本			595,920,000	595,440,000	2082/3/20
7	1回 ニプロ 劣後社債	社債券	600,000,000	99.25	99.18	1.6	4.48
	日本			595,548,000	595,128,000	2055/9/28
8	1回 ENEOS HD劣後社債	社債券	600,000,000	99.00	98.95	0.7	4.47
	日本			594,000,000	593,700,000	2081/6/15
9	3回 野村ホールディングス永久劣後社債(任意償還条項付)	社債券	600,000,000	98.78	98.73	1.3	4.46
	日本			592,698,000	592,422,000	-
10	1回 パナソニック劣後社債	社債券	600,000,000	98.60	98.49	0.74	4.45
	日本			591,654,000	590,976,000	2081/10/14
11	4回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	600,000,000	97.91	97.94	3	4.43
	日本			587,460,000	587,640,000	2056/2/4
12	1回 三菱HCキャピタル劣後社債	社債券	600,000,000	97.98	97.88	0.63	4.42
	日本			587,916,000	587,322,000	2081/9/27
13	BNP PARIBAS05/20/2026	社債券	600,000,000	97.60	97.60	0.557	4.41
	フランス			585,629,898	585,615,888	2026/5/20
14	9回 BPCE SA劣後社債	社債券	600,000,000	96.29	96.25	1.1	4.35
	フランス			577,770,000	577,548,000	2031/12/16
15	WESTPAC BANKING CORPORATION 06/08/27	社債券	500,000,000	100.40	103.72	1.25	3.91
	オーストラリア			502,012,950	518,647,200	2027/6/8
16	2回 プレミアムウォーターホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.16	100.21	1.23	3.77
	日本			500,820,000	501,070,000	2025/12/11
17	3回 損害保険ジャパン日本興亜期限前償還条項付劣後社債	社債券	500,000,000	99.99	99.90	1.06	3.76
	日本			499,950,000	499,500,000	2077/4/26
18	28回 SBIホールディングス社債	社債券	500,000,000	99.86	99.78	1	3.76
	日本			499,320,000	498,940,000	2026/12/23
19	1回 丸紅期限前償還条項付劣後社債	社債券	500,000,000	98.87	98.79	0.82	3.72
	日本			494,390,000	493,965,000	2081/3/4
20	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA05/27/2027	社債券	500,000,000	98.35	98.65	1.25	3.72
	オーストラリア			491,782,965	493,257,595	2027/5/27
21	9回 クレディ・アグリコル・エス・エー非上位円貨社債	社債券	400,000,000	97.23	97.79	0.514	2.95
	フランス			388,944,000	391,184,000	2027/7/6
22	3回 MS&AD 劣後社債	社債券	300,000,000	100.65	100.56	1.18	2.27
	日本			301,950,000	301,680,000	2047/1/31
23	2回 GMOインターネット社債	社債券	300,000,000	99.06	99.01	0.79	2.24
	日本			297,189,000	297,039,000	2026/6/24
24	2回 森ビル劣後社債	社債券	200,000,000	99.33	99.21	1.17	1.49
	日本			198,668,000	198,422,000	2056/10/19
25	3回 オリックス劣後社債	社債券	200,000,000	99.14	99.05	0.83	1.49
	日本			198,296,000	198,116,000	2081/3/16
26	1回 大樹生命期限前償還条項付劣後社債	社債券	200,000,000	98.95	98.90	0.74	1.49
	日本			197,900,000	197,800,000	2051/7/2
27	3回A号 富国生命保険利払繰延条項付永久社債(劣後特約付)	社債券	100,000,000	99.51	99.44	1.02	0.75
	日本			99,510,000	99,440,000	-
28	4回A号 日本生命保険 劣後社債	社債券	100,000,000	99.12	99.05	0.91	0.75
	日本			99,120,000	99,050,000	2046/11/22
29	3回 GMOインターネット社債	社債券	100,000,000	98.59	98.54	0.77	0.74
	日本			98,598,000	98,541,000	2026/12/16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	99.43
合計	99.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。