有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/07/15-2024/07/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	4回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	600,000,000	100.71	100.80	3	4.79
	日本			604,260,000	604,800,000	2056/2/4
2	10回 ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー円貨社債	社債券	600,000,000	100.27	100.22	1.247	4.76
	イギリス			601,650,000	601,350,000	2028/5/26
3	1回 商船三井劣後社債	社債券	600,000,000	100.24	100.10	1.6	4.76
	日本			601,440,000	600,600,000	2056/4/27
4	1回 大和証券G本社永久劣後社債	社債券	600,000,000	99.79	99.74	1.2	4.74
	日本			598,740,000	598,440,000	-
5	1回 ニプロ 劣後社債	社債券	600,000,000	99.35	99.19	1.6	4.71
	日本			596,118,000	595,170,000	2055/9/28
6	3回 野村ホールディングス永久劣後社債(任意償還条項付)	社債券	600,000,000	99.32	99.08	1.3	4.71
	日本			595,962,000	594,534,000	-
7	1回 関西電力期限前償還条項付劣後社債	社債券	600,000,000	99.33	98.89	0.896	4.70
	日本			595,980,000	593,340,000	2082/3/20
8	9回 BPCE SA劣後社債	社債券	600,000,000	98.87	98.60	1.1	4.68
	フランス			593,250,000	591,600,000	2031/12/16
9	1回 パナソニック劣後社債	社債券	600,000,000	98.73	98.48	0.74	4.68
	日本			592,416,000	590,892,000	2081/10/14
10	BNP PARIBAS05/20/2026	社債券	600,000,000	98.18	98.18	0.557	4.66
	フランス			589,102,830	589,080,612	2026/5/20
11	1回 三菱HCキャピタル劣後社債	社債券	600,000,000	97.89	97.67	0.63	4.64
	日本			587,394,000	586,020,000	2081/9/27
12	2回 プレミアムウォーターホールディングス社債	社債券	500,000,000	99.86	99.66	1.23	3.95
	日本			499,315,000	498,315,000	2025/12/11
13	28回 SBIホールディングス社債	社債券	500,000,000	99.28	98.94	1	3.92
	日本			496,425,000	494,725,000	2026/12/23
14	WESTPAC BANKING CORPORATION 06/08/27	社債券	500,000,000	98.51	98.81	1.25	3.91
	オーストラリア			492,556,180	494,088,175	2027/6/8
15	1回 NTN劣後社債	社債券	500,000,000	98.97	98.79	2.5	3.91
	日本			494,880,000	493,950,000	2051/3/18
16	3回 損害保険ジャパン日本興亜期限前償還条項付劣後社債	社債券	500,000,000	98.78	98.59	1.06	3.90
	日本			493,900,000	492,950,000	2077/4/26
17	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA05/27/2027	社債券	500,000,000	98.40	98.41	1.25	3.90
	オーストラリア			492,030,235	492,067,115	2027/5/27
18	9回 クレディ・アグリコル・エス・エー非上位円貨社債	社債券	400,000,000	99.08	98.85	0.514	3.13
	フランス			396,332,000	395,424,000	2027/7/6
19	1回 ENEOS HD劣後社債	社債券	400,000,000	99.10	98.79	0.7	3.13
	日本			396,400,000	395,160,000	2081/6/15
20	1回 丸紅期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	98.86	98.68	0.82	3.13
	日本			395,468,000	394,732,000	2081/3/4
21	3回 MS&AD 劣後社債	社債券	300,000,000	99.49	99.30	1.18	2.36
	日本			298,470,000	297,900,000	2047/1/31
22	2回 GMOインターネット社債	社債券	300,000,000	98.84	98.58	0.79	2.34
	日本			296,547,000	295,767,000	2026/6/24
23	1回 大樹生命期限前償還条項付劣後社債	社債券	300,000,000	98.48	98.17	0.74	2.33
	日本			295,440,000	294,510,000	2051/7/2
24	3回 三井住友トラストHD償還条項付永久社債(劣後特約付)	社債券	200,000,000	99.26	99.20	1.51	1.57
	日本			198,520,000	198,400,000	-
25	3回 オリックス劣後社債	社債券	200,000,000	99.01	98.82	0.83	1.57
	日本			198,028,000	197,646,000	2081/3/16
26	2回 森ビル劣後社債	社債券	200,000,000	98.79	98.54	1.17	1.56
	日本			197,598,000	197,086,000	2056/10/19
27	4回A号 日本生命保険 劣後社債	社債券	100,000,000	98.60	98.22	0.91	0.78
	日本			98,600,000	98,220,000	2046/11/22
28	3回A号 富国生命保険利払繰延条項付永久社債(劣後特約付)	社債券	100,000,000	98.58	98.11	1.02	0.78
	日本			98,580,000	98,110,000	-
29	3回 GMOインターネット社債	社債券	100,000,000	98.34	98.02	0.77	0.78
	日本			98,348,000	98,029,000	2026/12/16
30	6回A号 日本生命保険 劣後社債	社債券	100,000,000	98.37	97.93	1.05	0.78
	日本			98,370,000	97,930,000	2047/4/19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	99.54
合計	99.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。