有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/15-2023/07/14)

(1)【投資状況】

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		13,200,213,683	99.43
	内 日本	10,034,945,000	75.59
	内 フランス	1,554,347,888	11.71
	内 オーストラリア	1,011,904,795	7.62
	内 イギリス	599,016,000	4.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		75,936,221	0.57
純資産総額		13,276,149,904	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。